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私募基金证券管理人的管理费怎么算?
发布时间:2024-09-15        浏览次数:3        返回列表

私募基金证券管理人怎么收费?
私募基金证券管理人的收费方式主要包括管理费和业绩报酬两部分。 管理费通常按照基金资产规模的一定比例收取,一般为每年 1%-2% 左右。管理费的收取方式可以是按月、按季或按年收取,具体收取方式由基金合同约定。管理费的用途主要是覆盖管理人的运营成本,包括员工薪酬、办公费用、研究费用等。 业绩报酬是私募基金证券管理人在基金取得超额收益时收取的奖励性费用。业绩报酬的提取比例一般为基金超额收益的 20%-30% 左右。业绩报酬的提取方式有多种,常见的有高水位法和业绩提成法。 高水位法是指只有当基金净值超过历史净值时,才提取业绩报酬。例如,某私募基金的初始净值为 1 元,经过一段时间的运作,净值上升到 1.2 元。如果采用高水位法,只有当基金净值再次超过 1.2 元时,管理人才可以提取业绩报酬。 业绩提成法是指按照基金的实际收益情况提取一定比例的业绩报酬。例如,某私募基金在一年内的收益率为 30%,如果业绩报酬提取比例为 20%,则管理人可以提取的业绩报酬为基金资产规模的 30%×20% = 6%。 除了管理费和业绩报酬外,私募基金证券管理人可能还会收取一些其他费用,如托管费、销售服务费等。托管费是由基金托管人收取的费用,用于保障基金资产的安全和独立核算。销售服务费是由销售机构收取的费用,用于支付销售机构的销售费用和服务费用。

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